كيفية تداول القهوة وأساسيات تجارة القهوة

كيفية تداول القهوة وأساسيات تجارة القهوة, اذا كنت تتطلع إلى تداول القهوة ، فمن المهم أن تفهم الاقتصاد المعقد الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات والذي أنشأه على مر السنين. هنا ، سنناقش تجارة القهوة ونمنحك المزيد من المعلومات حول هذه الصناعة.

أساسيات تجارة القهوة

القهوة هي واحدة من أكثر السلع تداولًا في العالم – تبلغ قيمة السوق أكثر من 100 مليار دولار سنويًا. 1 فيما يلي بعض الأشياء المفيدة التي يجب معرفتها قبل البدء في تداول القهوة.

أين تزرع القهوة

تُزرع القهوة في أكثر من 50 دولة ، تتمتع جميعها بمناخ استوائي وشبه استوائي ، عبر ما يُعرف باسم “حزام القهوة“. البلدان المنتجة للقهوة هي البرازيل وفيتنام وكولومبيا

أعلى مرتبة المنتجين إنتاج القهوة (بالأطنان المترية)

  1. البرازيل 2.6 مليون
  2. فيتنام 1.7 مليون
  3. كولومبيا 0.81 مليون

اعتمادًا على مجموعة متنوعة من القهوة ، يمكن زراعتها على ارتفاعات أعلى وأقل. تزرع المحاصيل المرتفعة بالقرب من خط الاستواء في بلدان مثل إثيوبيا وكولومبيا. بينما تزرع المحاصيل على ارتفاعات منخفضة في مناطق ذات مواسم جافة وممطرة محددة ، مثل المكسيك والبرازيل.

ما هي أنواع القهوة المختلفة

هناك نوعان مختلفان من القهوة – أرابيكا وروبوستا. تعتبر أرابيكا الفول الممتاز والأكثر طعمًا ، لذلك فهي تجذب سعرًا أعلى في السوق. روبوستا لها نكهة مُرّة وتحتوي على المزيد من الكافيين. يحب متابعو الاتجاه تداول أرابيكا نظرًا لأن أسعارها أكثر استقرارًا ، بينما يميل المتداولون الذين يفضلون تداول التقلبات إلى روبوستا.

ما الذي يحرك سعر القهوة؟

يتحرك سعر القهوة بفعل عوامل تتعلق بالعرض والطلب. تشمل العوامل التي تؤثر على أسعار القهوة ما يلي:

  • المناخ: محاصيل البن شديدة الحساسية لتغير الأحوال الجوية. إذا لم يكن الطقس ملائمًا للمحاصيل الصحية – خاصةً إذا أصبح الجو شديد البرودة – ينخفض ​​المعروض من القهوة ، ومن المرجح أن ترتفع الأسعار
  • تكاليف التوزيع: يتطلب نقل القهوة الوقود ، مما يعني أن سعر النفط يؤثر بشكل مباشر على أسعار القهوة. كلما زادت تكلفة توزيعها ، زادت تكلفة القهوة
  • الجغرافيا السياسية: المشهد السياسي المهتز في بلد منتج للبن يمكن أن يعطل سلاسل التوريد ويسبب تقلبات السوق. قد يؤدي هذا مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار البن في جميع أنحاء العالم
  • قضايا الصحة العالمية: النقاش الدائر حول تأثيرات القهوة على الصحة له تأثير على استهلاكه ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب أو تقليله.
  • قوة الدولار الأمريكي: نظرًا لتسعير القهوة بالدولار ، فإن أي صعود وهبوط في قوة الدولار الأمريكي سيؤثر على سعر القهوة. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تخطط لتداول أسهم الشركات المنتجة للقهوة ، فمن المهم التعرف على العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم

أربع خطوات لبدء تجارة القهوة

بشكل أساسي ، إذا كان عدد الأشخاص الذين يرغبون في شراء القهوة أكثر من بيعها ، سيرتفع السعر لأنه أكثر طلبًا (“الطلب” يفوق “العرض”). من ناحية أخرى ، إذا كان العرض أكبر من الطلب ، سينخفض السعر. تشتهر أسعار القهوة بالتقلب الشديد ، لأن أي نوع من التدخل في الإنتاج أو التوزيع يمكن أن يكون له آثار غير مباشرة.

اختر أحد أصول القهوة للتداول

عندما تتداول القهوة ، من المحتمل أنك ستتداول في عقود القهوة الآجلة. هذه هي العقود التي توافق فيها على تبادل كمية محددة من السلعة الأساسية بسعر محدد في تاريخ محدد. يتم تداول هذه العقود في بورصات العقود الآجلة – من المهم استخدام البورصة المناسبة لمعيار القهوة الذي ترغب في تداوله.

ومع ذلك ، هناك بعض الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها التعرف على سوق القهوة. يعتمد اختيارك على ما إذا كنت تريد امتلاك الأصول المادية أم لا.

على سبيل المثال ، يمكنك أن تقرر التداول أو الاستثمار في أسهم الشركات المنتجة للقهوة ، مثل Kraft أو من خلال تجار التجزئة المعروفين مثل Starbucks حيث تتأثر أسهم هذه الشركات بشدة بسعر السلعة ولكن يمكن أن تقدم قيمة جيدة مقارنة لتداول القهوة نفسها.

بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام الصناديق المتداولة في بورصة القهوة (ETFs) ، والتي يمكن استخدامها لتداول معايير القهوة ، أو تتبع سلة من مخزون القهوة.

قرر كيف تريد التداول

هناك مجموعة من الأدوات المالية المختلفة التي يمكنك استخدامها لتداول القهوة ، بما في ذلك العقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات.

تعد العقود الآجلة الطريقة الأكثر شيوعًا لتداول القهوة ، حيث توفر سيولة عالية وتقلبات. ومع ذلك ، فإن العقود الآجلة لديها توقع بأن السلعة المادية سيتم تسليمها ، ما لم يتم تجديد العقد ، مما قد يمثل مشكلة لبعض المتداولين.

مع تداول العقود مقابل الفروقات ، يمكنك التعامل مع تغير أسعار عقود القهوة الآجلة وخياراتها ، دون شراء العقد أو بيعه. يستخدم تداول العقود مقابل الفروقات الرافعة المالية ، مما يعني أنه يتعين عليك فقط وضع هامش صغير للحصول على التعرض للقيمة الكاملة للتداول. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخيم ربحك المحتمل – ولكن أيضًا خسارتك المحتملة. ونظرًا لأنك لن تحصل أبدًا على ملكية الأصل الأساسي ، يمكنك الشراء أو البيع – مما يعني أنه يمكنك المضاربة على ارتفاع أسعار القهوة وكذلك انخفاضها.

بدلاً من ذلك ، يمكنك اختيار الاستثمار في أسهم شركات القهوة أو صناديق الاستثمار المتداولة.

قم بإنشاء استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك

بمجرد أن تتعرف على الطرق المختلفة لتداول القهوة ، يمكنك اختيار الطريقة الأنسب لاستراتيجية التداول الخاصة بك ورغبتك في المخاطرة.

تنطوي جميع عمليات التداول على مخاطر ، خاصة إذا كنت تتداول باستخدام الرافعة المالية ، ولهذا السبب تحتاج إلى استراتيجية لإدارة المخاطر والحماية من الخسائر غير الضرورية. يمكنك تقليل المخاطر الخاصة بك عن طريق ربط التوقفات والحدود بمراكزك. ستغلق نقاط الوقف تجارتك عند نقطة معينة إذا تحرك السوق ضدك ، بينما تسمح لك الحدود بتعيين مستوى لإغلاق مركزك وتحقيق أرباحك.

افتح وراقب تجارتك الأولى

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات ، حان الوقت لدخول السوق. عندما تتداول القهوة باستخدام العقود مقابل الفروقات ، يمكنك المضاربة على الأسواق الصاعدة والهابطة. إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع ، فستفتح مركزًا لـ “شراء” القهوة ، وإذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض ، تفتح مركزًا “للبيع”. يجب أن يعتمد قرار التداول الخاص بك على تحليلك للسوق واستراتيجية التداول الخاصة بك.

بعد فتح مركزك – إرفاق التوقفات والحدود المناسبة – من المهم مراقبة تقدم مركزك ومواكبة أي شيء قد يؤثر على سعر القهوة.

توحيد الأسواق

توحيد الأسواق هي الأسواق التي تظل ضمن مستويات الدعم والمقاومة. سيستخدم المتداولون المستويات التاريخية للدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج ضمن النطاق السعري. تتضمن إستراتيجية تداول القهوة هذه شراء القهوة عند مستوى دعم معروف والبيع عندما تصل إلى نقطة المقاومة ، مع الاستفادة من تحركات السوق على المدى القصير.

تقلبات التداول

يشتهر سوق القهوة بالتقلب بسبب تعقيده ومجموعة واسعة من العوامل التي تؤثر على سعر القهوة ، مثل أنماط الطقس غير المتوقعة.

قد يكون تداول تقلبات سوق القهوة أمرًا صعبًا ، ولكن هناك مؤشرات فنية يمكن أن تساعدك. على سبيل المثال ، عندما تشتد حركة سعر القهوة ، ينكمش مؤشر بولينجر باند لتسليط الضوء على انخفاض تقلبات السوق. ومع ذلك ، قد تكون هذه أيضًا إشارة معلقة على حدوث ارتفاع حاد في التقلبات. ينتظر العديد من المتداولين اختراقًا حادًا لمؤشر البولنجر باند ، مما يدل على حركة اتجاه قوية.

ساعات تداول القهوة

نوع القهوة والموقع ساعات التداول *

أرابيكا (نيويورك) 04:15:05 – 13:30:30 (بتوقيت نيويورك)

روبوستا (نيويورك) 04:00:05 – 12:30:00 (بتوقيت نيويورك)

أرابيكا (لندن) 09:15:05 – 18:30:30 (بتوقيت المملكة المتحدة)

روبوستا (لندن) 09:00:05 – 17:30:00 (بتوقيت المملكة المتحدة)

أرابيكا (سنغافورة) 17:15:05 – 02:30:30 (بتوقيت سنغافورة)

روبوستا (سنغافورة) 17:00:05 – 01:30:00 (بتوقيت سنغافورة)

* يتم تحديد ساعات العمل بواسطة ICE وقد تختلف. ستتغير ساعات العمل بين مارس ونوفمبر حيث تتغير المملكة المتحدة والولايات المتحدة من وإلى التوقيت الصيفي في أيام مختلفة ، بينما تظل سنغافورة على توقيت سنغافورة القياسي (UTC + 8) على مدار السنة.